10 saham dengan nilai teknis yang setidaknya 75% dari analis menilai sebagai “beli” sekarang

mengembalikan nilai

Saham-saham yang tumbuh – saham-saham dengan penjualan yang meningkat pesat yang cenderung diperdagangkan lebih tinggi dari perkiraan pendapatan – telah berada di garis depan pasar bull, yang bisa dibilang telah berakhir karena investor bersiap untuk siklus kenaikan suku bunga yang diantisipasi oleh Federal Reserve untuk memerangi kenaikan inflasi. .

iShares S&P 500 dana sebesar $24 miliar,
-0,81%
Indeks Nilai S&P 500, yang mencakup subset dari S&P 500 lengkap, melacak harga terhadap pendapatan, harga terhadap nilai buku, dan rasio harga terhadap penjualan.

IVE turun 2% tahun ini hingga 11 Februari, dibandingkan dengan penurunan 12% untuk $35 miliar iShares S&P 500 Growth ETF IVW,
+ 0,47%.

Grafik 10 tahun ETF menceritakan kisah yang berbeda:

Pertumbuhan dekade terakhir, yang pada dasarnya merupakan periode pertumbuhan pesat bagi perusahaan teknologi, telah bersinar, tercermin dalam valuasi pendapatan yang tinggi.

Tetapi hal-hal mungkin berbeda sekarang. Sudah 40 tahun sejak inflasi setinggi ini, dan perubahan yang diharapkan dalam kebijakan Federal Reserve dapat mengubah dinamika pasar saham selama bertahun-tahun.

Penurunan harga saham tahun ini — terutama penurunan 11% untuk sektor TI S&P 500 — telah memindahkan beberapa perusahaan ke kamp nilai, seperti yang Anda lihat di layar berikutnya.

Membaca: Bukti yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menunjukkan bahwa nilai saham telah melampaui pesaing mereka dalam pertumbuhan lebih lama dari yang diketahui siapa pun

Layar nilai saham teknis

Analis di Jefferies membuat layar mereka sendiri untuk nilai saham di antara seluruh S&P 500 dan mendiskusikan temuan mereka dalam laporan kepada klien pada 11 Februari. Layar Jefferies telah mendapat manfaat dari peringkat dan peringkat perusahaan.

Analis Jefferies membatasi daftar mereka pada saham perusahaan mereka yang diklasifikasikan sebagai “beli” yang juga memenuhi kriteria berikut:

• Rasio P/E ke depan lebih rendah dari rata-rata S&P 500 untuk sektor ini.

• Arus kas bebas ke depan menghasilkan lebih tinggi dari rata-rata S&P 500 untuk segmen ini. Arus kas bebas perusahaan adalah arus kas yang tersisa setelah pengeluaran modal. Ini adalah uang yang dapat digunakan untuk ekspansi, untuk meningkatkan dividen untuk pembelian kembali saham, yang dapat mengurangi jumlah saham dan meningkatkan pendapatan per saham. Pengembalian arus kas bebas ke depan perusahaan adalah perkiraan arus kas bebas saham untuk 12 bulan ke depan dibagi dengan harga saham saat ini.

Untuk layar nilai teknis menggunakan perkiraan konsensus di antara analis pialang yang disurvei oleh FactSet, kami menggabungkan 76 perusahaan di atas di sektor TI S&P 500 dan memperluas daftar dengan menambahkan perusahaan berorientasi teknologi yang diposisikan di sektor lain melalui indeks S&P Dow Jones. Di antaranya adalah pengembang video game, Alphabet Inc. Google Afiliasi Google,
+ 1,35%

GOOG,
+ 1,19%Dan
Facebook Holdings Meta Platform Inc. FB,
-0,66%
dan Amazon.com Inc. AMZN,
+ 2,68%.
Ini membawa daftar teknis awal kami untuk Indeks S&P 500 menjadi 83 perusahaan.

Rata-rata rasio forward P/E untuk grup yang terdiri dari 83 perusahaan ini adalah 28,1, sedangkan imbal hasil berjangka rata-rata adalah 4,54%. Dari 83 perusahaan, 10 perusahaan yang dinilai “beli” atau setara oleh setidaknya 75% analis juga memenuhi kriteria pengembalian P/E dan FCF.

Ini dia, diatur dengan rasio P/E menaik:

Anda dapat mengklik indikator untuk mempelajari lebih lanjut tentang setiap perusahaan.

Kemudian baca panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi yang tersedia secara bebas di halaman Kutipan MarketWatch.

Jika Anda bertanya-tanya, Apple Inc. AAPL,
+ 0,09%
Hanya melewatkan potongannya. P/E maju saham adalah 26,9, tetapi hasil maju FCF “hanya” 4,08%.

Berikut daftarnya lagi, dalam urutan yang sama, dengan ringkasan pendapat para analis:

jangan lewatkan: Minyak adalah sektor terpanas, dan analis Wall Street melihat kenaikan hingga 48% untuk saham preferen